Новичкам в сфере торговли финансовыми инструментами непросто сразу сориентироваться в ее различных направлениях, стратегиях и активах. Основной критерий — рынок, на котором происходит торговля. Подробнее на форуме трейдеров — https://форум-трейдеров.рф.
Рынок, в свою очередь, во всем мире делится на два типа: спот и деривативы. Первый известен многим и подразумевает сделку в режиме реального времени: вы купили акцию и сразу же зачислили ее на свой брокерский счет.
Но на фьючерсном рынке все немного иначе — мы рассмотрим этот рынок и его инструменты более подробно ниже.
Рынок производных финансовых инструментов — это сегмент финансового рынка, на котором торгуются контракты с производными финансовыми инструментами. Его название не связано с необходимостью куда-то спешить — оно образовано от слова «термин», так как это свойство является одним из определяющих индикаторов любой сделки на этом рынке. Знакомый термин «срочная служба» имеет аналогичное значение.
Фьючерсный рынок имеет два основных отличия от стандартного (спот) рынка. Во-первых, фьючерсные контракты заключаются сейчас, но они будут исполнены через определенное время. Их объект — некий реальный актив: ценная бумага, товар и т. Д.
Такой актив известен как базовый актив или базовый актив. Например, один участник торгов заключает договор со вторым на покупку ста баррелей нефти с ежемесячным исполнением. Сделка совершается здесь и сейчас, но на физическое выполнение ее условий требуется месяц — нефть доставлена и оплачена.
Первые договоры такого рода были подписаны в 17-18 веках.
При заключении срочной сделки можно оплатить не полную стоимость контракта, а только ее часть. Допустим, на рынке есть контракт по цене 10 000 рублей, и вы можете стать его владельцем, заплатив всего 2 000 рублей. На спотовом рынке это невозможно — если цена акции 100 рублей, то нужно внести как минимум эту сумму.
Срочный рынок — что это такое, как работает, преимущества и недостатки
Рассмотрим пример торговли фьючерсами. Допустим, вы купили фьючерсный контракт на актив и ожидаете роста цены в будущем. Приходит акцепт, и если актив будет доставлен (например, через месяц или три), фьючерсы будут дороже, чем когда актив был куплен.
Что произойдет дальше? Другая сторона, которая продала вам контракт, доставит его вам по цене покупки, то есть намного дешевле, чем она стоит сейчас. Он терпит убытки. Допустим, вы купили договор за 8000 рублей, сейчас он стоит 16000, но можно получить за 8000. Вы сразу продаете контракт по рыночной цене и получаете прибыль.
Но если вы не угадали и цена контракта падает, ситуация обратная.
